优速配资江苏国泰: 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2025-32 转债代码：127040 转债简称：国泰转债江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了50,000.00万元中信证券股份有限公司安鑫增益系列39期收益凭证。具体情况如下：一、理财产品主要内容（一）中信证券股份有限公司安鑫增益系列39期收益凭证部无关联关系二、理财产品风险提示（一）中信证券股份有限公司安鑫增益系列39期收益凭证风险提示如下：行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。品发行时根据市场利率水平确定本期收益凭证的约定收益率。将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，中信证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中信证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财产后，按照普通债权人顺序对公司进行清偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响中信证券业务顺利开展；随着新业务的推出和中信证券业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，中信证券近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。则设计的。如因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策、法律法规、监管规定和自律规则等发生变化、监管部门暂停或停止柜台交易或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影响，进而对中信证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。避免、不能克服的不可抗力及意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中信证券对此不承担任何责任。制度规则。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。若公司未及时获取收益凭证相关信息及制度规则，或对相关制度规则的理解不够准确等，可能导致投资决策失误。合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响公司的投资收益。电子合同签订后，公司凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易，公司通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如公司设置交易密码过于简单或不慎泄露，可能导致他人在未经授权的情况下操作公司账户，给公司造成潜在损失。三、公司采取的风险控制措施针对投资风险，拟采取措施如下：（一）公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。（二）公司合规法务部负责合规审查。（三）公司监察审计部进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。（四）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。（五）保荐机构对募集资金使用情况进行核查。（六）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。四、对公司的影响公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：人民币万元签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源保本浮动中信共赢慧信汇率挂钩人民 1.05%- 募集银行币结构性存款01955期 2.05%-2.55% 资金闭式蕴通财富定期型结构性交通保本浮动募集存款8天（挂钩汇率看 8,000 2024-6-20 2024-6-28 1.20%-2.00% 3.51 银行收益型资金涨）蕴通财富定期型结构性交通保本浮动 1.15%- 募集存款182天（挂钩汇率 3,000 2024-2-1 2024-8-1 25.43 银行收益型 1.70%-1.90% 资金看跌）交通保本固定募集通知存款 6,982 2024-4-24 2024-7-31 1.35% 25.66 银行收益型资金蕴通财富定期型结构性交通保本浮动 1.15%- 募集存款35天（挂钩汇率看 5,500 2024-6-17 2024-7-22 8.97 银行收益型 1.70%-1.90% 资金涨）签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.15%- 募集型结构性存款21天（挂 3,800 2024-7-25 2024-8-15 3.72 银行收益型 1.70%-1.90% 资金钩汇率看跌）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.05%- 募集型结构性存款28天（挂 600 2024-8-5 2024-9-2 0.78 银行收益型 1.70%-1.90% 资金钩汇率看涨）保本浮动中信共赢慧信汇率挂钩人民募集银行币结构性存款03867期资金闭式蕴通财富定期型结构性交通保本浮动募集存款130天（挂钩汇率 1,000 2024-6-20 2024-10-28 1.60%-2.30% 8.19 银行收益型资金看涨）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动募集型结构性存款88天（挂 8,000 2024-7-15 2024-10-11 1.60%-2.30% 44.36 银行收益型资金钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.05%- 募集型结构性存款64天（挂 2,500 2024-8-5 2024-10-8 7.67 银行收益型 1.75%-1.95% 资金钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.05%- 募集型结构性存款14天（挂 2,900 2024-8-26 2024-9-9 1.17 银行收益型 1.50%-1.70% 资金钩汇率看涨）保本浮动中信共赢智信汇率挂钩人民募集银行币结构性存款17711期资金闭式交通银行蕴通财富定期交通保本浮动募集型结构性存款13天（挂 8,000 2024-10-18 2024-10-31 1.50%-2.15% 6.13 银行收益资金钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.05%- 募集型结构性存款98天（挂 6,500 2024-8-26 2024-12-2 18.32 银行收益型 1.75%-1.95% 资金钩汇率看涨）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动募集型结构性存款24天（挂 7,000 2024-11-4 2024-11-28 1.30%-2.15% 5.98 银行收益资金钩汇率看涨）保本浮动中信共赢智信汇率挂钩人民募集银行币结构性存款18598期资金闭式交通银行蕴通财富定期交通保本浮动募集型结构性存款29天（挂 6,000 2024-12-2 2024-12-31 1.30%-2.05% 9.77 银行收益型资金钩汇率区间累计型）交通银行蕴通财富定期交通保本浮动募集型结构性存款90天（挂 5,000 2024-12-6 2025-3-6 1.30%-2.15% 26.51 银行收益型资金钩汇率区间累计型）签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 0.8%-1.70%- 募集型结构性存款103天 2,700 2025-1-23 2025-5-6 6.10 银行收益型 1.90% 资金（挂钩汇率看跌）保本浮动中信共赢智信汇率挂钩人民尚未募集银行币结构性存款21145期到期资金闭式交通银行蕴通财富定期交通保本浮动 1.30% - 募集型结构性存款45天（挂 5,000 2025-3-14 2025-4-28 10.48 银行收益型 1.95% 资金钩汇率区间累计型）交通保本固定可转债募通知存款 7,700 2024-4-28 2024-5-15 1.35% 5.49 银行收益型集资金建设可转债募定期存款 10,000 2024-3-29 2024-7-1 存款类 1.40% 68.75 银行集资金建设可转债募定期存款 76,500 2024-1-2 2024-7-2 存款类 1.60% 913.78 银行集资金建设可转债募定期存款 8,000 2024-4-2 2024-7-2 存款类 1.40% 54 银行集资金建设保本固定可转债募通知存款 710 2024-4-2 2024-6-25 1.25% 2.07 银行收益型集资金建设保本固定可转债募通知存款 2,600 2024-5-27 2024-6-25 1.25% 2.63 银行收益型集资金交通 1504.9 可转债募定期存款 162,700 2024-1-15 2024-7-15 存款类 1.85% 银行 8 集资金保本浮动中信共赢慧信汇率挂钩人民可转债募银行币结构性存款02782期集资金闭式中国挂钩型结构性存款（机保本保最 1.1900%或可转债募银行构客户）低收益型 2.6809% 集资金中国挂钩型结构性存款（机保本保最 1.2000%或可转债募银行构客户）低收益型 2.6909% 集资金保本浮动中信共赢智信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款10368期集资金闭式交通银行蕴通财富定期交通保本浮动可转债募型结构性存款14天（挂 50,000 2024-7-17 2024-7-31 1.65%-2.52% 48.33 银行收益型集资金钩汇率看涨）保本浮动中信共赢智信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款10417期集资金闭式保本浮动中信共赢智信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款10454期集资金闭式签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源建设保本固定可转债募通知存款 500 2024-5-27 2024-9-3 1.25% 1.72 银行收益型集资金保本浮动中信共赢慧信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款01515期集资金闭式保本浮动中信共赢慧信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款01516期集资金闭式中国建设银行苏州分行建设保本浮动可转债募单位人民币定制型结构 18,000 2024-7-4 2024-10-12 1.05%-2.70% 82.14 银行收益型集资金性存款保本浮动中信共赢慧信汇率挂钩人民可转债募银行币结构性存款04847期集资金闭式中国挂钩型结构性存款（机保本保最 1.0900%或可转债募银行构客户）低收益型 3.0173% 集资金中国挂钩型结构性存款（机保本保最 1.1000%或可转债募银行构客户）低收益型 3.0273% 集资金中国建设银行苏州分行建设保本浮动可转债募单位人民币定制型结构 18,000 2024-10-15 2024-10-31 1.05%-2.40% 8.28 银行收益型集资金性存款保本浮动中信共赢慧信汇率挂钩人民可转债募银行币结构性存款05507期集资金闭式保本浮动中信共赢慧信黄金挂钩人民可转债募银行币结构性存款01465期集资金闭式交通银行蕴通财富定期交通型结构性存款188天保本浮动 1,394. 可转债募银行（挂钩汇率区间累计收益型 05 集资金型）交通银行蕴通财富定期交通型结构性存款172天保本浮动可转债募银行（挂钩汇率区间累计收益型集资金型）中信证券股份有限公司本金保障中信信智衡盈系列【62】期可转债募证券收益凭证（本金保障型集资金益凭证浮动收益凭证）签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源中信证券股份有限公司本金保障中信安享信取系列2355期收可转债募证券益凭证（本金保障型收集资金证益凭证）中信证券股份有限公司本金保障中信信智衡盈系列【70】期可转债募证券收益凭证（本金保障型集资金益凭证浮动收益凭证）中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.84%或可转债募银行款202416816 低收益型 3.2945% 集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.85%或可转债募银行款202416817 低收益型 3.3045% 集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.84%或可转债募银行款202416816 低收益型 3.2945% 集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.85%或可转债募银行款202416817 低收益型 3.3045% 集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.84%或可转债募银行款202416818 低收益型 3.2945% 集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.85%或可转债募银行款202416819 低收益型 3.3045% 集资金中信证券股份有限公司本金保障中信安享信取系列2387期收 1.65%- 可转债募证券益凭证（本金保障型收 1.68% 集资金益凭证益凭证）中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.8500%或尚未可转债募银行款202418341 低收益型 3.1409% 到期集资金中国（苏州）对公结构性存保本保最 0.8400%或尚未可转债募银行款202418340 低收益型 3.1309% 到期集资金中信证券股份有限公司本金保障中信信智衡盈系列【96】期可转债募证券收益凭证（本金保障型集资金益凭证浮动收益凭证）中信证券股份有限公司本金保障中信信智衡盈系列【104】可转债募证券期收益凭证（本金保障集资金益凭证型浮动收益凭证）中信证券股份有限公司本金保障中信安享信取系列2429期收可转债募证券益凭证（本金保障型收集资金证益凭证）签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源中信证券股份有限公司本金保障中信安享信取系列2430期收可转债募证券益凭证（本金保障型收集资金证益凭证）交通银行蕴通财富定期交通型结构性存款106天保本浮动可转债募银行（挂钩汇率区间累计收益型集资金型）中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募信智衡盈系列【125】 40,000 2025-1-22 2025-7-22 型浮动收 1.25%-3.41% 证券到期集资金期收益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信可转债募信智衡盈系列【119】 76,100 2025-1-22 2025-4-22 型浮动收 1.25%-3.15% 304.40 证券集资金期收益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信可转债募安享信取系列2477期收 300 2025-2-14 2025-3-19 型固定收 1.55%-1.80% 0.49 证券集资金益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募安享信取系列2520期收 700 2025-3-12 2025-5-13 型固定收 1.55%-2.05% 证券到期集资金益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募安享信取系列2541期收 84 2025-3-21 2025-5-21 型固定收 1.55%-2.03% 证券到期集资金益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信可转债募安享信取系列2541期收 265 2025-3-21 2025-4-14 型固定收 1.55%-2.03% 0.27 证券集资金益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募信智锐盈系列【348】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60% 证券到期集资金期收益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募信智锐盈系列【349】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60% 证券到期集资金期收益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募信智锐盈系列【350】 9,000 2025-4-2 2025-9-29 型浮动收 1.00%/2.60% 证券到期集资金期收益凭证益凭证中信证券股份有限公司本金保障中信尚未可转债募信智锐盈系列【361】 4,200 2025-4-10 2025-7-8 型浮动收 1.30%-3.40% 证券到期集资金期收益凭证益凭证固定收益中信证券股份有限公司中信凭证（按尚未可转债募安享信取系列2590期收 20,600 2025-4-21 2025-5-21 1.55%-1.79% 证券约定还本到期集资金益凭证付息）签约期限产品收益预计年化实际资金产品名称金额方起始日到期日类型收益率收益来源固定收益中信证券股份有限公司中信凭证（按尚未可转债募安享信取系列2596期收 86,900 2025-4-24 2025-5-26 1.55%-1.78% 证券约定还本到期集资金益凭证付息）固定收益中信证券股份有限公司中信凭证（按尚未可转债募安享信取系列2600期收 8,900 2025-4-25 2025-5-27 1.55%-1.78% 证券约定还本到期集资金益凭证付息）固定收益中信证券股份有限公司中信凭证（按尚未可转债募安享信取系列2602期收 1,700 2025-4-28 2025-5-28 1.55%-1.78% 证券约定还本到期集资金益凭证付息）固定收益中信证券股份有限公司中信凭证（按尚未可转债募安鑫增益系列39期收益 50,000 2025-5-12 2025-5-19 1.90% 证券约定还本到期集资金凭证付息）截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为326.00 万元，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为264,484.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。六、备查文件中信证券股份有限公司客户回单及理财产品说明书、风险揭示书。特此公告。江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二〇二五年五月十三日

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